Entendendo Classificação financeira
O que são as Classificações financeiras?
Para saber aonde as receitas e despesas da empresa estão indo é utilizado as classificações financeiras.
Assim sendo, tudo que gere movimentação financeira a pagar ou receber é classificado automaticamente pelo sistema conforme configuração feita pelo administrador do sistema. Ao longo de um período de trabalho normalmente essas classificações passam despercebidos, porém o real valor das classificações financeiras é visto quando um relatório de contas a pagar ou receber é extraído do sistema ou o fluxo de caixa é analisado.
No sistema de gestão Si14 procuramos ser simples, práticos e objetivos, primeira coisa a ser pensada é no Plano de Contas que são as classificações que você dará para cada Entrada e Saída (Receitas e Despesas)
O Sistema de Gestão Si14 já vem com sugestões de classificações.
Recomendamos que antes de editar, acrescentar mais e mais classificações estude alguns exemplos ou fale com seu contador;
Lembre-se: para que seus relatórios sejam simples e objetivos evite excesso de classificações que dificultarão a sua análise; Façam essa classificação muito bem-feita.
Importante: Para determinar tais classificações é necessário cadastrar as árvores das classificações.
Acessando a Tela de Classificação
Busque por Classificação
Busca por classificação
Listagem de Classificação
Abrirá a tela onde você poderá escolher se quer vera hierarquia de contas a Pagar ou de contas a receber
Menu Classificação Pagar e Receber
Classificação Contas a Pagar
Tela de cadastro de classificações de contas a pagar:
Contas a Pagar – Hierarquia de Classificação
Classificação Contas a Receber
Tela de cadastro de classificações de contas a receber, funciona exatamente da mesma maneira, lembrando que tem a opção de EDITAR uma classificação já existente caso use diferente nomenclatura ou até mesmo excluir uma classificação que não vá usar
Contas a Receber – Hierarquia de Classificação
Adicionando uma nova classificação:
No exemplo a seguir o passo a passo pra incluir a seguinte classificação:
Contas a Pagas > Variáveis > Impostos > INSS
Selecione em onde irá adicionar uma classificação:
- Impostos
- Clique em Adicionar como na imagem abaixo
Adicionar NOVA classificação
Nova classificação - Continuação
Abrirá a tela de Manutenção de Classificação
- Escolha SIM pra classificação ficar ativa
- Dê um nome para classificação no caso demos INSS
- Modo é se queremos que fique em fixo ou variável e essa do exemplo está em variável
Após clique em SALVAR no topo à esquerda.
Contas a Pagas > Variáveis > Impostos > INSS
Classificação adicionada com sucesso
Logo após salvar poderá ver a classificação recém adicionada na listagem exatamente da forma inserida
Nova classificação incluída com sucesso
Classificação de Contas a Receber
Tela de cadastro de classificações de contas a receber, funciona exatamente da mesma maneira, lembrando que tem a opção de EDITAR uma classificação já existente caso use diferente nomenclatura ou até mesmo excluir uma classificação que não vá usar
Contas a Receber – Hierarquia de Classificação
Classificação de Contas a Receber - Novas inlcusões
Classificação de Contas a Receber
Classificação contas a Receber
Fica bem claro que as configurações são pensadas em cada negócio em particular, mas que são adicionadas com muito cuidado pra que os relatórios a serem analisados sejam eficientes, completos, porém fáceis de serem compreendidos.
Dentro do Sistema Si14 a forma que são usadas essas classificações são bem simples;
Cadastro de Produto
Na tela de cadastro de produto é informado qual classificação aquele produto tem ao dar entrada no sistema e qual classificação ele tem ao dar saída, essas configurações são preenchidas no menu venda como ilustrado na imagem abaixo.
Tela de cadastro de produto – Aba Venda
Entrada de Notas Fiscais
Na tela de Entrada de Notas fiscais, na aba forma de pagamento tem o campo classificação onde ao clicar aparecem as opções das classificações de títulos a pagar para classificar os títulos relativos à entrada que está sendo feita.
Utilizando as classificações na Entrada de Notas Fiscais
Títulos a Pagar e Títulos a Receber
Na tela de títulos a pagar e também de títulos a receber quando são incluídos manualmente tem também a seleção da classificação pertinente:
Selecionando a classificação do título
Para tirar o maior proveito do Módulo Financeiro, sobretudo nos relatórios, é importante que você pense bem como irá classificar suas receitas e despesas.
Nos relatórios de DRE e Fluxo de Caixa fica bem claro a importância de classificações bem feitas
Dica: Converse com seu contador, ele poderá te ajudar a criar a árvore de classificações para sua empresa 🙂
Obrigada por ler até aqui, nossa equipe se empenhou para esclarecer bem, esperamos que tenha entendido tudo.
Caso haja qualquer dúvida contate a Si14 e teremos prazer em atender:
suporte@si14.com.br
11 3807-6256