Entendendo como visualizar contas baixadas no últimos dias

O departamento financeiro é considerado o “coração” da empresa. Ter um sistema que te apresente todas informações necessárias e de maneira clara e objetiva sobre os seus números é essencial para o bom funcionamento deste departamento. De maneira simples e rápida você consegue emitir um relatório com todas as contas que foram baixadas nos últimos dias, e com detalhes importantes como vencimento, recursos utilizados e seus valores. Neste manual vamos mostrar como emitir um relatório com histórico detalhado de todos os Títulos a Pagar no período filtrado pelo vencimento. Este procedimento também pode ser feito para Títulos a Receber.

Sempre que houver dúvidas pode falar com suporte@si14.com.br

Regra básica pra todas telas do Sistema Si14: Tudo que está em azul é obrigatório e os demais itens opcionais, mas quanto mais completos os cadastros estiverem, melhor é pra empresa 🙂

 

Tela Inicial

  • Na tela inicial, clique em Relatórios.Manual - Contas baixadas nos últimos dias 1
A

Relatórios

  • Clique em  Análise Títulos a PagarManual - Contas baixadas nos últimos dias 3

B

Relatório

  • Em Análise de Titulo a Pagar temos as seguintes opções de relatório:

  • Listagem simples dos títulos a pagar

    Listagem simples e dinâmica dos títulos a pagar. O relatório tem a finalidade de exportar os títulos a pagar que tiveram alguma interação baseado nos filtros.
    Este relatório NÃO exibe os títulos renegociados, pois eles não tem mais expectativas de serem pagos, o que vai ser listado é o título gerado a partir da renegociação

    Uma utilização desse relatório seria:
    ‘O que eu devo pagar essa semana?’, basta filtrar somente pela data de vencimento no período das datas dessa semana.

  • Títulos Pagos

    Agrupado pela data da baixa, esse relatório irá exibir quais títulos foram pagos por completo por determinado período filtrado pela data da baixa ou pelo fornecedor

    Este relatório tem a finalidade de exibir o que foi pago de fato.

    Exemplo de utilização:

    “O que eu paguei nesta semana?”, basta filtrar pela data da baixa que irá listar os títulos pagos no período

  • Títulos pendentes a pagar

    Listagem simples dos títulos que não foram pagos, se filtrar com uma data no passado, logo os títulos atrasados.

    Com uma visualização agrupada pela data de vencimento esperada será possível análisar e cobrar os clientes.

    Uma aplicação simples seria:
    ‘Quais títulos não foram pagos mês passado?’, basta filtrar pelo período do mês anterior.

    Títulos que estão com o status de baixa parcial podem aparecer nesse relatório caso atrasados

  • Títulos Pagos por recurso

    Agrupado por tipo de recurso, esse relatório irá exibir quais títulos foram pagos no determinado período.
    Para saber um totalizador pago por recurso facilitando em uma análise para entender quanto saiu de dinheiro nessa semana por exemplo

  • Analise de Título a Pagar Detalhada.

    Histórico detalhado de todos os títulos a pagar no período filtrado pelo vencimento.
    Esse relatório irá exibir agrupado por data de vencimento todos os títulos a pagar, baixados ou não, e se baixados com a listagem dos recursos e valores.

    Vamos escolher títulos pagos.

Manual - Contas baixadas nos últimos dias 5

C

Filtros

Em filtros é imprescindível inserir a Data de Vencimento Inicial e Data de vencimento final.

Se quiser ver apenas as contas pagas a um fornecedor exclusivo, pode inseri-lo em Cód. Fornecedor

Após inserir as informações desejadas clique na seta para prosseguir.

Manual - Contas baixadas nos últimos dias 7

D

Ordem

  • Nesta aba você pode organizar as informações dos campos do relatório em Ordem Crescente ou Descrente.
  • Clique em OK para emitir o relatório.

Manual - Contas baixadas nos últimos dias 9

E

Pronto!

O relatório das contas  que foram pagas foi emitido.

Legendas do “Tipo” dos títulos para auxiliar a leitura do relatório:

Em Tipo de Documento, se necessário, para facilitar sua busca você pode escolher entre:

NFE – Nota Fiscal de Entrada
NCC – Nota de Crédito Cliente
RA – Recebimento Antecipado
NFS – Nota Fiscal Saída
PV – Pedido de Venda
ADI – Adiantamento
CC – Cartão de Crédito
PVR – Pedido de Venda Romaneio
MNU – Manual
ETM – Entrada Manual
COM – Comissões
V2C – Valor para Conciliar
LAT – Lançamentos Automáticos Gerados pelo Sistema
FPG – Folha de Pagamento

Dica: na barra superior temos opções para imprimir ou exportar o relatório em planilha do Excel.

Manual - Contas baixadas nos últimos dias 11

Mais informações sobre Contas a Pagar.

Prazo Médio de Pagamento. Entende e saiba como calcular.

 

F

Seu feedback é de extrema importância por isso se tiver alguma observação, crítica ou elogios agradecemos se enviar para o e-mail abaixo. Foi feito com muito atenção e carinho <3

Obrigada por ler até aqui, nossa equipe se empenhou para esclarecer bem, esperamos que tenha entendido tudo.

Caso haja qualquer dúvida contate a Si14 e teremos prazer em atender:
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