Financeiro
Cadastrar bancos contas caixas e tipos de documento
Prepare os cadastros utilizados nos lançamentos e nas baixas financeiras. Confira a identificação do banco, da conta, do caixa e do tipo de documento antes de iniciar as movimentações.
Conferir o banco
Pesquise Bancos e confira o número Febraban e o nome. Antes de incluir, procure o banco na listagem para evitar duplicidade. O banco identifica a instituição; a conta bancária contém a identificação da conta utilizada pela empresa.
Cadastrar a conta bancária
Abra Contas Bancárias e informe os dados da conta nos campos disponíveis. Confira banco, agência, conta e descrição. Para cobrança por boleto, revise separadamente os parâmetros exigidos pelo banco; o simples cadastro da conta não conclui essa configuração.
Identificar os caixas
Consulte Caixa para reconhecer o cadastro e os comandos disponíveis à operação. Confira a conta ou identificação utilizada antes de efetuar saque ou depósito. Esses comandos movimentam valores e precisam ser conferidos como operação financeira.
Manter os tipos de documento
Abra Tipos de Documento e revise os códigos e descrições utilizados nos títulos. Pesquise o tipo existente antes de criar outro. Utilize a classificação adequada à origem da cobrança ou do pagamento.
Verificar o uso no financeiro
Ao lançar ou baixar um título, confira o recurso, o tipo de documento e a conta escolhidos. Depois da gravação, consulte o título e o extrato da conta para verificar data, valor e origem. Corrija o cadastro antes de continuar quando a identificação estiver incorreta.
Se precisar de orientação, informe ao suporte a tela utilizada, o número do documento e a mensagem apresentada, preservando os dados particulares da operação.