Financeiro
Cadastrar formas de pagamento e parcelamentos
A forma de pagamento define como o valor será dividido e como os vencimentos serão calculados. Faça a configuração antes de utilizá-la nos lançamentos e confira o resultado no documento em que ela for aplicada.
Localizar o cadastro
Na Home, pesquise Formas de Pagamento. Consulte a descrição antes de cadastrar uma nova condição, para evitar opções equivalentes. Use Novo para incluir ou selecione o registro correto e clique em Alterar.
Definir descrição, recurso e vencimento
Informe uma descrição que facilite a escolha no atendimento. Selecione o recurso financeiro e a opção de vencimento correspondente à negociação. A tela oferece regras como Fora dia, Fora semana, Dia fixo, À faturar e À vista. Para dia fixo, confira também o dia informado. Defina a regra para vencimentos em dias não úteis.
Distribuir as parcelas
Na grade, informe Parcela, Dias e Porcentagem. Exemplo de uma condição em duas parcelas: 30 dias com 50% e 60 dias com 50%. A soma deve alcançar 100%. Confira se a regra de vencimento escolhida corresponde ao cálculo desejado, especialmente quando houver datas fixas ou vencimentos por semana.
Revisar encargos e salvar
Revise juros, multa e desconto quando esses campos forem utilizados. Configure taxas e opções de operação somente quando fizerem parte da condição real de recebimento. Clique em Salvar, leia a mensagem e depois pesquise a descrição para reabrir o cadastro. Confira recurso, regra de vencimento, dias e percentuais.
Conferir a condição no lançamento
Ao aplicar a condição em uma venda ou título, confira a quantidade de parcelas, as datas e a soma dos valores. Se utilizar mais de uma forma na mesma venda, revise o total de cada pagamento para não ultrapassar nem deixar diferença em relação ao total negociado. Pagamentos por cheque podem exigir informações adicionais no próprio lançamento.
Se alguma opção apresentada neste manual não estiver disponível, confira as permissões do seu usuário ou entre em contato com o suporte.