Financeiro
Controlar limite de crédito e bloqueio financeiro
Antes de liberar uma venda a prazo, confira o cliente, o limite aprovado e os títulos em aberto. O bloqueio cadastral e o bloqueio financeiro são controles diferentes: alterar um deles não garante a liberação do outro.
Localizar o cliente correto
Na Home, pesquise Pessoas. Escolha um campo de pesquisa, informe o código ou nome do cliente e clique em Pesquisar. Selecione o registro correto antes de abrir Alterar. Na grade, confira as colunas Bloqueio Financeiro e Crédito Máximo; utilize a rolagem horizontal se necessário. Confira também se ele está identificado como cliente, evitando analisar um fornecedor ou uma pessoa homônima.
Conferir o bloqueio do cadastro
No cadastro, abra a aba Cliente / Fornecedor e confira o campo Bloqueado. Esse campo representa o bloqueio geral da pessoa. Registre o motivo e obtenha autorização do responsável antes de alterar essa condição. Ele não substitui a análise do limite de crédito nem remove, por si só, um bloqueio financeiro.
Analisar o saldo financeiro pendente
Consulte os títulos a receber do mesmo cliente. Confira valor, vencimento, recebimentos e saldo restante; inclua valores ainda pendentes, mesmo quando parte do título já foi recebida. Havendo pagamento não identificado, regularize o lançamento correspondente e confira novamente o saldo. Uma promessa de pagamento não equivale a um recebimento registrado.
Revisar o limite com o responsável
Compare as pendências com o Crédito Máximo aprovado para o cliente. O controle financeiro utiliza o saldo pendente em relação ao limite; a disponibilidade de uma rotina de cálculo automático não significa que ela esteja executando. Se a sua tela não oferecer a manutenção do limite ou do bloqueio financeiro, encaminhe o código do cliente, os títulos e a autorização ao responsável pela configuração. Não utilize o campo Bloqueado como substituto dessa manutenção.
Conferir a liberação na venda
Depois da regularização autorizada, reabra o pedido ou a venda e selecione novamente o cliente. Leia a mensagem completa, caso o impedimento permaneça, distinguindo bloqueio cadastral de bloqueio financeiro. Confira se o recebimento foi efetivado e se o limite foi revisado pelo responsável antes de tentar prosseguir. Guarde o motivo e a autorização da liberação junto ao atendimento.
Para revisar permissões ou disponibilizar a manutenção financeira na sua instalação, entre em contato com o suporte Si14.