Financeiro
Cadastrar títulos a receber e conferir a origem da cobrança
Antes de cadastrar uma cobrança manual, confira se ela já foi gerada pela venda ou por outra operação. O título deve permitir identificar o cliente, a origem, os valores e as datas que serão acompanhadas no financeiro.
Consultar antes de incluir
Na Home, pesquise Títulos a Receber. Utilize os filtros disponíveis para procurar a cobrança por número, cliente ou referência. Se o título veio de uma venda, confira o vínculo e os valores existentes antes de criar outro documento.
Preencher os dados principais
Use Novo e confira o tipo de inclusão solicitado. Informe tipo de documento, classificação, cliente, valor total, emissão e vencimento. Utilize o código externo para a referência da operação quando aplicável e confira a descrição da pessoa selecionada.
Conferir as parcelas
Na aba Parcelas, informe a forma de pagamento quando houver parcelamento e confira vencimentos e valores de cada parcela. Para uma cobrança à vista, confira a opção correspondente. A soma das parcelas deve ser compatível com o valor do documento.
Revisar informações adicionais e salvar
Revise a aba Adicionais e registre as informações de identificação utilizadas pela empresa. Salve, leia a mensagem e pesquise novamente o título. Confira número, cliente, valor, vencimento e referência para confirmar que a cobrança foi registrada como esperado.
Acompanhar o recebimento e sua origem
Use as abas de baixas, alterações de vencimento e abatimentos para conferir a evolução do título. Compare com o extrato e com a venda ou documento que originou a cobrança. Uma baixa deve refletir um recebimento real no recurso correto; o simples cadastro do título não representa entrada de dinheiro.
Se alguma opção apresentada neste manual não estiver disponível, confira as permissões do seu usuário ou entre em contato com o suporte.