Financeiro
Executar fechamento financeiro e conferir saldos
O fechamento financeiro estabelece uma data de controle para os movimentos financeiros. Faça a conciliação antes de avançar essa data. O comando é acessado pelo extrato de uma conta bancária; por isso, confira previamente todas as contas que fazem parte do período.
Preparar o período
Defina a data final com o responsável financeiro e conclua os lançamentos do período. Confira recebimentos, pagamentos, estornos, transferências e despesas bancárias. Resolva movimentos sem identificação e diferenças entre o extrato do banco e os registros do Si14. Não avance a data para contornar uma divergência ainda não explicada.
Abrir o extrato da conta
Na Home, pesquise Contas Bancárias. Localize a conta desejada pelo campo de pesquisa, selecione a linha correspondente e clique em Extrato. Confira a conta e o período utilizados na consulta antes de comparar os movimentos.
Conferir movimentos e saldos
Compare o saldo inicial, as entradas, as saídas e o saldo final com o demonstrativo da conta. Confira a sequência das datas e eventuais movimentos registrados em outra conta ou em outro período. Repita a conferência nas demais contas envolvidas. O fechamento não realiza essa conciliação por você e não representa uma baixa automática dos títulos em aberto.
Definir e confirmar a data de fechamento
No extrato, abra o comando de Fechamento financeiro. Confira a data apresentada e selecione o último dia que já foi conciliado. A tela limita a escolha entre o fechamento anterior e o dia anterior à data atual do sistema. Clique em Fechar movimentação e leia a confirmação antes de aceitar. Trate essa data como um controle financeiro da instalação, sem presumir que ela afeta somente a conta aberta.
Conferir o resultado e guardar a conciliação
Reabra o fechamento e confira a data registrada. Guarde os extratos e os relatórios usados na conciliação. Se um lançamento posterior precisar atingir um período fechado, encaminhe a necessidade ao responsável financeiro; não altere datas ou valores apenas para ultrapassar a restrição. Para a conferência do caixa do atendimento, consulte também o manual de fechamento de caixa.
Em caso de diferença de saldo, identifique os lançamentos responsáveis antes de confirmar um novo fechamento.