Financeiro
Emitir boletos e processar remessa e retorno CNAB
O fluxo reúne a seleção dos títulos, a geração dos boletos, a remessa e a leitura do retorno bancário. Antes de utilizá-lo, confira a conta e as configurações de cobrança fornecidas pelo banco para a empresa.
Abrir a geração e filtrar os títulos
Na Home, abra Boletos e use Gerar Boletos. Na etapa Selecionar, confira a aba Filtro Título para cliente, período de vencimento e recurso previsto. Revise também a aba Filtro Boleto para os demais critérios, como valores e borderô, quando aplicáveis. Clique em Pesquisar e selecione somente as cobranças desejadas.
Conferir a configuração bancária
Na aba Configuração de Boleto, selecione a conta bancária de recebimento e revise as configurações apresentadas. Utilize os dados de carteira e convênio aprovados pelo banco. Se utilizar agrupamento por cliente, confira o valor total e o vencimento resultante antes de gerar.
Gerar e conferir os boletos
Acione Gerar Boletos e confira beneficiário, pagador, valor, vencimento e identificação da cobrança. Utilize Salvar PDF dos boletos quando precisar guardar os documentos. O envio por e-mail é uma ação própria da tela e deve ser realizado somente para os destinatários conferidos.
Gerar a remessa e acompanhar o banco
Use Gerar arquivo remessa, guarde o arquivo e siga o procedimento do banco para transmiti-lo. Na listagem CNAB, a ação Enviado registra uma marcação no Si14; essa marcação não confirma a recepção ou o registro do arquivo pelo banco. Confira os retornos bancários da transmissão.
Carregar o retorno e conciliar
Selecione o lote correspondente e abra o processamento do retorno. Em Selecionar Arquivo, use Carregar arquivo de retorno. Confira conta relacionada, versão, títulos encontrados e ocorrências antes de Processar. Depois, confronte os recebimentos e as baixas com o extrato. Uma ocorrência rejeitada ou um boleto apenas registrado não equivale a um pagamento recebido.
Se alguma opção apresentada neste manual não estiver disponível, confira as permissões do seu usuário ou entre em contato com o suporte.